Finanzierung und Investmentmanagement – Kapital, aus London strukturiert und verantwortungsvoll gesteuert.
Jede Investition, die London Arena steuert, beruht auf ihrem Kapital. Dieses Kapital wird mit institutioneller Disziplin strukturiert, arrangiert und verwaltet – vom ersten Mandat bis zur abschließenden Wertrealisierung.
Eine Kapitaldisziplin für alle sechs Sektoren.
Infrastruktur, Bauwesen, Energie, Nachhaltigkeit, kritische Rohstoffe und digitale Infrastruktur haben jeweils eigene Risiken, Cashflow-Profile und Finanzierungsmärkte. Alle sechs werden unter einer Kapitaldisziplin zusammengeführt: dieselben Standards für Strukturierung, Governance und Berichterstattung, wo immer die Investition angesiedelt ist.
Die Finanzfunktion von London Arena arbeitet von der ersten Entscheidung an Seite an Seite mit den Sektorteams – so wird die Kapitalstruktur Teil der Investmentthese, statt erst im Nachhinein bedacht zu werden.
Sechs Fachbereiche, ein Standard.
- 01KapitalstrukturierungEigenkapital-, Fremdkapital- und Hybridstrukturen, zugeschnitten auf das Risiko- und Cashflow-Profil jeder Investition; Vehikel und Risikoverteilung werden vor jeder Zusage festgelegt.
- 02Projekt- und strukturierte FinanzierungSenior- und Mezzanine-Fremdkapital unter Beteiligung von Exportkreditagenturen und Entwicklungsfinanzierern, abgestimmt auf den Lebenszyklus des Projekts.
- 03InvestmentmanagementPortfolioaufbau, Asset-Management und Performance-Monitoring für die von London Arena gesteuerten Investitionen – gemessen an vereinbarten Zielen und Limits.
- 04TransaktionsberatungBewertung, Koordination der Due Diligence, Verhandlung und Closing – vom Term Sheet bis zum Financial Close.
- 05Risiko und ComplianceRahmenwerke für Investitionsrisiken, Kontrollen zur Geldwäscheprävention und Kundenidentifizierung (KYC), Management von Interessenkonflikten und aufsichtsrechtliches Meldewesen.
- 06InvestorenberichterstattungKlare, regelmäßige Berichte an Investoren, Kreditgeber und Verwaltungsräte – Performance, Risiko und ESG auf einen Blick.
Vom Mandat bis zur Wertrealisierung.
- 01
Mandat
Ziele, Renditevorgaben, Risikoappetit und Restriktionen werden schriftlich vereinbart.
- 02
Strukturierung
Kapitalstruktur, Vehikel und Governance werden auf die Investition zugeschnitten.
- 03
Kapitalbeschaffung
Eigen- und Fremdkapital wird bei institutionellen Investoren, Entwicklungsfinanzierern und strategischen Partnern eingeworben.
- 04
Steuerung
Performance, Covenants und Risiken werden überwacht; der Wert wird aktiv gesteuert.
- 05
Wertrealisierung
Refinanzierung, Verkauf oder langfristiges Halten – entschieden am Maßstab des ursprünglichen Mandats.
An jedem Entscheidungspunkt kontrolliert.
Kapital ist nur so solide wie die Kontrollen, die es umgeben. Jedes Mandat wird im selben Governance-Rahmen geführt, dem auch das übrige Unternehmen Rechenschaft schuldet.
- Interessenkonflikte werden identifiziert, dokumentiert und gesteuert
- Kontrollen zu Geldwäscheprävention, Sanktionen und Kundenidentifizierung (KYC)
- Aufsicht des Verwaltungsrats über jede wesentliche Verpflichtung
- Vertraulichkeit durch verbindliche Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Regelmäßige Berichterstattung an Investoren und Kreditgeber