Финансы и управление инвестициями — капитал, структурируемый и сопровождаемый из Лондона.
В основе каждой инвестиции под управлением London Arena лежит её капитал. Он структурируется, привлекается и управляется с институциональной дисциплиной — от первого мандата до итоговой реализации стоимости.
Единая финансовая дисциплина во всех шести секторах.
Инфраструктура, строительство, энергетика, устойчивое развитие, критически важные минералы и цифровая инфраструктура — у каждого сектора свои риски, профили денежных потоков и рынки финансирования. Все шесть подчинены единой финансовой дисциплине: одни и те же стандарты структурирования, корпоративного управления и отчётности, где бы ни находилась инвестиция.
Финансовая служба London Arena работает вместе с отраслевыми командами с момента первого решения — поэтому структура капитала становится частью инвестиционного тезиса, а не деталью, о которой вспоминают в последнюю очередь.
Шесть компетенций, единый стандарт.
- 01Структурирование капиталаСтруктуры на основе собственного, заёмного и гибридного капитала, разработанные с учётом профиля рисков и денежных потоков каждой инвестиции; проектные компании и распределение рисков определяются до принятия обязательств.
- 02Проектное и структурное финансированиеСтарший и мезонинный долг с участием экспортно-кредитных агентств и институтов развития, привлекаемый с учётом жизненного цикла проекта.
- 03Управление инвестициямиФормирование портфеля, управление активами и мониторинг результатов по инвестициям, которыми управляет London Arena, — в рамках согласованных целей и лимитов.
- 04Консультирование по сделкамОценка, координация комплексной проверки (due diligence), переговоры и закрытие сделки — от согласования основных условий (term sheet) до финансового закрытия.
- 05Риски и комплаенсУправление инвестиционными рисками, процедуры противодействия отмыванию денег и KYC, управление конфликтами интересов и регуляторная отчётность.
- 06Отчётность перед инвесторамиПонятная регулярная отчётность для инвесторов, кредиторов и советов директоров — результаты, риски и ESG в едином обзоре.
От мандата до реализации стоимости.
- 01
Мандат
Цели, целевая доходность, риск-аппетит и ограничения согласуются в письменной форме.
- 02
Структурирование
Структура капитала, проектные компании и корпоративное управление выстраиваются под конкретную инвестицию.
- 03
Привлечение капитала
Собственный и заёмный капитал привлекается у институциональных инвесторов, институтов развития и стратегических партнёров.
- 04
Управление
Мониторинг результатов, ковенантов и рисков; активное управление стоимостью.
- 05
Реализация стоимости
Рефинансирование, продажа или долгосрочное владение — решение принимается с учётом первоначального мандата.
Контроль на каждом этапе.
Капитал надёжен ровно настолько, насколько надёжны механизмы контроля вокруг него. Каждый мандат исполняется в рамках той же системы корпоративного управления, которой подотчётна и вся остальная компания.
- Выявление, учёт и урегулирование конфликтов интересов
- Противодействие отмыванию денег, санкционный контроль и процедуры KYC
- Надзор совета директоров за каждым существенным обязательством
- Конфиденциальность, закреплённая обязывающими соглашениями о неразглашении
- Регулярная отчётность перед инвесторами и кредиторами